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新日股份关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告

时间:2017-10-30 11:55来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 603787证券简称 新日股份公告编号 2017 034江苏新日电动车股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到

  证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2017-034

  江苏新日电动车股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回

  并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日召开了第四届董事会第10次会议和第四届监事会第9次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过16000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。

  闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2017-020)。

  一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  公司于 2017年 7月 14日向中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行购买了

  人民币 6000万元中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品,具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-021)。

  2017 年 10 月 20 日,该笔现金管理产品已到期收回。公司收回本金 6000万元,收到现金管理收益 54.66 万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  鉴于闲置募集资金在董事会决议规定的额度及有效期内可以循环滚动使用,为提高闲置募集资金的使用效率,上述到期收回的现金管理本金 6000万元人民币将继续进行现金管理。

  二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

  公司于 2017 年 10 月 20 日利用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司

  无锡查桥支行购买了 6000 万元中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品,相关情况如下:

  1、产品名称:中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品

  2、产品代码:WL63BBX

  3、产品类型:保本浮动收益类

  4、认购金额:人民币 6000万元

  5、预期收益率:3.25%

  6、起息日:2017 年 10月 24日

  7、到期日:2017 年 12月 25日

  8、资金来源:闲置募集资金

  9、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行之间不

  存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

  三、使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况

  公司于 2017年 8月 31日向中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行购买了

  人民币 9850 万元中国农业银行本利丰人民币定向理财产品江苏分行 2017 年第

  9 期产品和人民币 150 万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品,具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2017-029)。

  截至本公告日,上述现金管理产品尚未到期。

  四、风险控制措施

  1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

  2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力

  保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行

  审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司日常经营的影响

  公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币

  16000万元。

  特此公告。

  江苏新日电动车股份有限公司董事会

  2017年 10月 21日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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